三菱UFJ債券バランスファンド⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月6日 | 2019年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,280 | 77,554 |
| 投資信託受益証券 | 2,698,256 | 3,503,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,755,537 | 3,582,182 |
| 資産の部合計 | 2,755,537 | 3,582,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 374 | 550 |
| 未払委託者報酬 | 13,483 | 18,815 |
| その他未払費用 | 1 | 4 |
| 流動負債計 | 13,858 | 19,369 |
| 負債の部合計 | 13,858 | 19,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,751,467 | 3,614,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,788 | -51,496 |
| （分配準備積立金） | 177,522 | 313,432 |
| 元本等合計 | 2,741,679 | 3,562,813 |
| 純資産の部合計 | 2,741,679 | 3,562,813 |
| 負債・純資産合計 | 2,755,537 | 3,582,182 |
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