有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月7日-平成29年4月6日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年4月6日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年4月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 44,304 | - | |||
| コール・ローン | 2,032 | 45,538 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,352,195 | 1,636,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 1,399,531 | 1,683,171 | |||
| 資産合計 | 1,399,531 | 1,683,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 223 | 213 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,238 | 8,854 | |||
| 流動負債合計 | 8,461 | 9,067 | |||
| 負債合計 | 8,461 | 9,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,436,983 | ※1 1,663,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,913 | ※2 10,704 | |||
| (分配準備積立金) | 44,853 | 97,192 | |||
| 元本等合計 | 1,391,070 | 1,674,104 | |||
| 純資産合計 | 1,391,070 | 1,674,104 | |||
| 負債純資産合計 | 1,399,531 | 1,683,171 | |||
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