有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月7日-平成30年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 4月 6日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 4月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,538 | 56,280 |
| 投資信託受益証券 | 1,636,632 | 2,698,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 1,683,171 | 2,755,537 |
| 資産合計 | 1,683,171 | 2,755,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 213 | 374 |
| 未払委託者報酬 | 8,854 | 13,483 |
| その他未払費用 | - | 1 |
| 流動負債合計 | 9,067 | 13,858 |
| 負債合計 | 9,067 | 13,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,400 | 2,751,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,704 | △9,788 |
| (分配準備積立金) | 97,192 | 177,522 |
| 元本等合計 | 1,674,104 | 2,741,679 |
| 純資産合計 | 1,674,104 | 2,741,679 |
| 負債純資産合計 | 1,683,171 | 2,755,537 |
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