りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 221,284,548 |
| 親投資信託受益証券 | 8,623,159,307 |
| 未収入金 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 8,846,443,855 |
| 資産の部合計 | 8,846,443,855 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 122,377,709 |
| 未払解約金 | 1,951,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,551 |
| 未払委託者報酬 | 69,134,996 |
| その他未払費用 | 230,361 |
| 流動負債計 | 195,537,737 |
| 負債の部合計 | 195,537,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,741,264,954 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,358,836 |
| （分配準備積立金） | 45,866,989 |
| 元本等合計 | 8,650,906,118 |
| 純資産の部合計 | 8,650,906,118 |
| 負債・純資産合計 | 8,846,443,855 |
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