りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 265,933,800 |
| コール・ローン | 221,284,548 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,623,159,307 | 7,620,824,913 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 8,846,443,855 | 7,887,258,713 |
| 資産の部合計 | 8,846,443,855 | 7,887,258,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,377,709 | 163,041,422 |
| 未払解約金 | 1,951,120 | 468,305 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,551 | 1,760,753 |
| 未払委託者報酬 | 69,134,996 | 66,029,495 |
| その他未払費用 | 230,361 | 220,009 |
| 流動負債計 | 195,537,737 | 231,519,984 |
| 負債の部合計 | 195,537,737 | 231,519,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,741,264,954 | 8,152,071,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,358,836 | -496,332,416 |
| （分配準備積立金） | 45,866,989 | 45,359,321 |
| 元本等合計 | 8,650,906,118 | 7,655,738,729 |
| 純資産の部合計 | 8,650,906,118 | 7,655,738,729 |
| 負債・純資産合計 | 8,846,443,855 | 7,887,258,713 |
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