りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 265,933,800 | － |
| コール・ローン | － | 96,760,718 |
| 親投資信託受益証券 | 7,620,824,913 | 6,936,334,770 |
| 未収入金 | 500,000 | 124,000,000 |
| 流動資産計 | 7,887,258,713 | 7,157,095,488 |
| 資産の部合計 | 7,887,258,713 | 7,157,095,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,041,422 | 118,921,318 |
| 未払解約金 | 468,305 | 5,241,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,760,753 | 1,612,290 |
| 未払委託者報酬 | 66,029,495 | 60,462,346 |
| その他未払費用 | 220,009 | 201,448 |
| 流動負債計 | 231,519,984 | 186,439,018 |
| 負債の部合計 | 231,519,984 | 186,439,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,152,071,145 | 7,928,087,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,332,416 | -957,431,406 |
| （分配準備積立金） | 45,359,321 | 55,769,745 |
| 元本等合計 | 7,655,738,729 | 6,970,656,470 |
| 純資産の部合計 | 7,655,738,729 | 6,970,656,470 |
| 負債・純資産合計 | 7,887,258,713 | 7,157,095,488 |
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