りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,760,718 | 87,226,219 |
| 親投資信託受益証券 | 6,936,334,770 | 6,781,455,437 |
| 未収入金 | 124,000,000 | 137,000,000 |
| 流動資産計 | 7,157,095,488 | 7,005,681,656 |
| 資産の部合計 | 7,157,095,488 | 7,005,681,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,921,318 | 130,847,489 |
| 未払解約金 | 5,241,616 | 2,850,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,612,290 | 1,538,673 |
| 未払委託者報酬 | 60,462,346 | 57,702,071 |
| その他未払費用 | 201,448 | 192,253 |
| 流動負債計 | 186,439,018 | 193,131,043 |
| 負債の部合計 | 186,439,018 | 193,131,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,928,087,876 | 7,269,304,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -957,431,406 | -456,754,341 |
| （分配準備積立金） | 55,769,745 | 96,016,933 |
| 元本等合計 | 6,970,656,470 | 6,812,550,613 |
| 純資産の部合計 | 6,970,656,470 | 6,812,550,613 |
| 負債・純資産合計 | 7,157,095,488 | 7,005,681,656 |
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