りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,226,219 | 69,749,218 |
| 親投資信託受益証券 | 6,781,455,437 | 5,797,377,435 |
| 未収入金 | 137,000,000 | 132,000,000 |
| 流動資産計 | 7,005,681,656 | 5,999,126,653 |
| 資産の部合計 | 7,005,681,656 | 5,999,126,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,847,489 | 108,373,114 |
| 未払解約金 | 2,850,557 | 29,539,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,538,673 | 1,365,599 |
| 未払委託者報酬 | 57,702,071 | 51,212,055 |
| その他未払費用 | 192,253 | 170,598 |
| 流動負債計 | 193,131,043 | 190,660,625 |
| 負債の部合計 | 193,131,043 | 190,660,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,269,304,954 | 6,020,728,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,754,341 | -212,262,531 |
| （分配準備積立金） | 96,016,933 | 107,694,416 |
| 元本等合計 | 6,812,550,613 | 5,808,466,028 |
| 純資産の部合計 | 6,812,550,613 | 5,808,466,028 |
| 負債・純資産合計 | 7,005,681,656 | 5,999,126,653 |
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