りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35,919 | 11,185 |
| 有価証券売買等損益 | 118,949,307 | -164,654,394 |
| 営業収益合計 | 118,985,226 | -164,643,209 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,843,551 | 1,760,753 |
| 委託者報酬 | 69,134,996 | 66,029,495 |
| その他費用 | 251,961 | 230,809 |
| 営業費用合計 | 71,230,508 | 68,021,057 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47,754,718 | -232,664,266 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 47,754,718 | -232,664,266 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 47,754,718 | -232,664,266 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,273,996 | 16,358,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,358,836 | -496,332,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,013,743 | 6,090,556 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,090,556 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,013,743 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 475,592 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 475,592 | － |
| 分配金 | 122,377,709 | 163,041,422 |
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