りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 363,321,998 | -380,122,857 |
| 営業収益合計 | 363,321,998 | -380,122,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,075 | 11,671 |
| 受託者報酬 | 1,365,599 | 1,106,411 |
| 委託者報酬 | 51,212,055 | 41,492,371 |
| その他費用 | 170,936 | 149,351 |
| 営業費用合計 | 52,763,665 | 42,759,804 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 310,558,333 | -422,882,661 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 310,558,333 | -422,882,661 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 310,558,333 | -422,882,661 |
| 分配金 | 108,373,114 | 92,730,466 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,262,531 | -700,427,141 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,145,770 | 3,189,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,452,361 | 30,638,038 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,452,361 | 30,638,038 |
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