りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -380,122,857 | 471,887,808 |
| 営業収益合計 | -380,122,857 | 471,887,817 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,671 | 5,995 |
| 受託者報酬 | 1,106,411 | 1,005,186 |
| 委託者報酬 | 41,492,371 | 37,695,886 |
| その他費用 | 149,351 | 132,084 |
| 営業費用合計 | 42,759,804 | 38,839,151 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -422,882,661 | 433,048,666 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -422,882,661 | 433,048,666 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -422,882,661 | 433,048,666 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,189,521 | 40,420,431 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,638,038 | 75,661,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,638,038 | 75,661,622 |
| 分配金 | 92,730,466 | 82,713,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -700,427,141 | -314,850,788 |
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