りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,280,698 | － |
| コール・ローン | 29,900,688 | 131,215,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,431,554,578 | 4,268,442,386 |
| 未収入金 | 96,700,000 | 55,000,000 |
| 流動資産計 | 4,588,435,964 | 4,454,657,931 |
| 資産の部合計 | 4,588,435,964 | 4,454,657,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,730,466 | 82,713,504 |
| 未払解約金 | 1,702,697 | 52,773,476 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,411 | 1,005,186 |
| 未払委託者報酬 | 41,492,371 | 37,695,886 |
| その他未払費用 | 138,551 | 125,983 |
| 流動負債計 | 137,170,496 | 174,314,035 |
| 負債の部合計 | 137,170,496 | 174,314,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,151,692,609 | 4,595,194,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -700,427,141 | -314,850,788 |
| （分配準備積立金） | 89,601,804 | 110,030,513 |
| 元本等合計 | 4,451,265,468 | 4,280,343,896 |
| 純資産の部合計 | 4,451,265,468 | 4,280,343,896 |
| 負債・純資産合計 | 4,588,435,964 | 4,454,657,931 |
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