りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,215,545 | 113,604,748 |
| 親投資信託受益証券 | 4,268,442,386 | 3,876,045,651 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 4,454,657,931 | 4,013,650,399 |
| 資産の部合計 | 4,454,657,931 | 4,013,650,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,713,504 | 75,434,785 |
| 未払解約金 | 52,773,476 | 22,665,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,186 | 835,829 |
| 未払委託者報酬 | 37,695,886 | 31,345,026 |
| その他未払費用 | 125,983 | 104,396 |
| 流動負債計 | 174,314,035 | 130,385,233 |
| 負債の部合計 | 174,314,035 | 130,385,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,595,194,684 | 4,190,821,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,850,788 | -307,556,246 |
| （分配準備積立金） | 110,030,513 | 103,605,930 |
| 元本等合計 | 4,280,343,896 | 3,883,265,166 |
| 純資産の部合計 | 4,280,343,896 | 3,883,265,166 |
| 負債・純資産合計 | 4,454,657,931 | 4,013,650,399 |
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