りそな米国優先リート証券ファンド2015-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,604,748 | 99,115,693 |
| 親投資信託受益証券 | 3,876,045,651 | 3,405,173,769 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 4,013,650,399 | 3,508,289,462 |
| 資産の部合計 | 4,013,650,399 | 3,508,289,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,434,785 | 65,563,511 |
| 未払解約金 | 22,665,197 | 2,783,963 |
| 未払受託者報酬 | 835,829 | 789,486 |
| 未払委託者報酬 | 31,345,026 | 29,607,668 |
| その他未払費用 | 104,396 | 100,444 |
| 流動負債計 | 130,385,233 | 98,845,072 |
| 負債の部合計 | 130,385,233 | 98,845,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,190,821,412 | 3,642,417,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,556,246 | -232,972,905 |
| （分配準備積立金） | 103,605,930 | 97,626,464 |
| 元本等合計 | 3,883,265,166 | 3,409,444,390 |
| 純資産の部合計 | 3,883,265,166 | 3,409,444,390 |
| 負債・純資産合計 | 4,013,650,399 | 3,508,289,462 |
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