有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,624,096,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,179,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,608,917,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,116,212,329口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9375円 |
| (参考) 米国優先リート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,888,816,853円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,195,880,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,692,936,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,571,583,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1495円 |
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