有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
2019年10月31日
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2019年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,429,054,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,478,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,403,576,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,542,320,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608円 |
(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2019年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 31,036,777,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,073,713,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,963,063,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,315,511,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4257円 |
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