有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月31日 至 平成27年9月24日 | 第2期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35,919 | 11,185 | |
| 有価証券売買等損益 | 118,949,307 | △ 164,654,394 | |
| 営業収益合計 | 118,985,226 | △ 164,643,209 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,843,551 | 1,760,753 | |
| 委託者報酬 | ※1 69,134,996 | ※1 66,029,495 | |
| その他費用 | 251,961 | 230,809 | |
| 営業費用合計 | 71,230,508 | 68,021,057 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,754,718 | △ 232,664,266 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,754,718 | △ 232,664,266 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,754,718 | △ 232,664,266 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,273,996 | 16,358,448 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 90,358,836 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,013,743 | 6,090,556 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,090,556 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,013,743 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 475,592 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 475,592 | - | |
| 分配金 | ※2 122,377,709 | ※2 163,041,422 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 90,358,836 | △ 496,332,416 | |
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