- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | 第6期 自 平成29年9月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 363,321,998 | △380,122,857 |
| 営業収益合計 | 363,321,998 | △380,122,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,075 | 11,671 |
| 受託者報酬 | 1,365,599 | 1,106,411 |
| 委託者報酬 | ※1 51,212,055 | ※1 41,492,371 |
| その他費用 | 170,936 | 149,351 |
| 営業費用合計 | 52,763,665 | 42,759,804 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 310,558,333 | △422,882,661 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 310,558,333 | △422,882,661 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 310,558,333 | △422,882,661 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,145,770 | 3,189,521 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △456,754,341 | △212,262,531 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,452,361 | 30,638,038 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,452,361 | 30,638,038 |
| 分配金 | ※2 108,373,114 | ※2 92,730,466 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,262,531 | △700,427,141 |
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