剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月26日至平成27年9月25日	当中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	2,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△798,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	56,630
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,630
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	67,665
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,665
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△487,034	△957,642

2017/02/02 9:33

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,031,984,827	1,692,342,165
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		137,456,866	103,521,259

2017/02/02 9:33