DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,630,194 | 1,506,095 |
| 親投資信託受益証券 | 8,435,949 | 10,424,515 |
| 未収入金 | － | 1,306,000 |
| 流動資産計 | 13,066,143 | 13,236,610 |
| 資産の部合計 | 13,066,143 | 13,236,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,164 | 2,046 |
| 未払委託者報酬 | 76,649 | 72,074 |
| その他未払費用 | 463 | 368 |
| 流動負債計 | 79,276 | 74,488 |
| 負債の部合計 | 79,276 | 74,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,785,843 | 14,119,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -798,976 | -957,642 |
| 元本等合計 | 12,986,867 | 13,162,122 |
| 純資産の部合計 | 12,986,867 | 13,162,122 |
| 負債・純資産合計 | 13,066,143 | 13,236,610 |
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