DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,121,019 | 329,531 |
| 親投資信託受益証券 | 16,747,241 | 23,466,101 |
| 流動資産計 | 18,868,260 | 23,795,632 |
| 資産の部合計 | 18,868,260 | 23,795,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,606 | 3,475 |
| 未払委託者報酬 | 90,425 | 120,424 |
| その他未払費用 | 562 | 805 |
| 流動負債計 | 93,593 | 124,704 |
| 負債の部合計 | 93,593 | 124,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,100,108 | 24,368,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,325,441 | -697,773 |
| 元本等合計 | 18,774,667 | 23,670,928 |
| 純資産の部合計 | 18,774,667 | 23,670,928 |
| 負債・純資産合計 | 18,868,260 | 23,795,632 |
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