DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,042,421 | 329,507 |
| 親投資信託受益証券 | 11,609,728 | 20,294,942 |
| 未収入金 | 12,000 | 1,121,000 |
| 流動資産計 | 18,664,149 | 21,745,449 |
| 資産の部合計 | 18,664,149 | 21,745,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 692,700 | 1,153,966 |
| 未払受託者報酬 | 3,183 | 3,367 |
| 未払委託者報酬 | 109,610 | 116,156 |
| その他未払費用 | 734 | 741 |
| 流動負債計 | 806,227 | 1,274,230 |
| 負債の部合計 | 806,227 | 1,274,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,344,145 | 21,820,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,486,223 | -1,349,241 |
| 元本等合計 | 17,857,922 | 20,471,219 |
| 純資産の部合計 | 17,857,922 | 20,471,219 |
| 負債・純資産合計 | 18,664,149 | 21,745,449 |
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