DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,507 | 7,285,464 |
| 親投資信託受益証券 | 20,294,942 | 13,179,359 |
| 未収入金 | 1,121,000 | － |
| 流動資産計 | 21,745,449 | 20,464,823 |
| 資産の部合計 | 21,745,449 | 20,464,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,153,966 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,367 | 3,406 |
| 未払委託者報酬 | 116,156 | 117,337 |
| その他未払費用 | 741 | 720 |
| 流動負債計 | 1,274,230 | 121,463 |
| 負債の部合計 | 1,274,230 | 121,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,820,460 | 22,445,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,349,241 | -2,102,496 |
| 元本等合計 | 20,471,219 | 20,343,360 |
| 純資産の部合計 | 20,471,219 | 20,343,360 |
| 負債・純資産合計 | 21,745,449 | 20,464,823 |
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