DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月1日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,285,464 | 5,903,831 |
| 親投資信託受益証券 | 13,179,359 | 16,585,908 |
| 流動資産計 | 20,464,823 | 22,489,739 |
| 資産の部合計 | 20,464,823 | 22,489,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 76,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,406 | 3,665 |
| 未払委託者報酬 | 117,337 | 126,009 |
| その他未払費用 | 720 | 857 |
| 流動負債計 | 121,463 | 207,100 |
| 負債の部合計 | 121,463 | 207,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,445,856 | 25,095,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,102,496 | -2,812,828 |
| 元本等合計 | 20,343,360 | 22,282,639 |
| 純資産の部合計 | 20,343,360 | 22,282,639 |
| 負債・純資産合計 | 20,464,823 | 22,489,739 |
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