DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,903,831 | 338,000 |
| 親投資信託受益証券 | 16,585,908 | 23,438,687 |
| 流動資産計 | 22,489,739 | 23,776,687 |
| 資産の部合計 | 22,489,739 | 23,776,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,569 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,665 | 3,743 |
| 未払委託者報酬 | 126,009 | 128,700 |
| その他未払費用 | 857 | 887 |
| 流動負債計 | 207,100 | 133,330 |
| 負債の部合計 | 207,100 | 133,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,095,467 | 26,343,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,812,828 | -2,699,791 |
| 元本等合計 | 22,282,639 | 23,643,357 |
| 純資産の部合計 | 22,282,639 | 23,643,357 |
| 負債・純資産合計 | 22,489,739 | 23,776,687 |
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