DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,285,464 | 8,346,195 |
| 親投資信託受益証券 | 13,179,359 | 15,232,635 |
| 流動資産計 | 20,464,823 | 23,578,830 |
| 資産の部合計 | 20,464,823 | 23,578,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,406 | 3,744 |
| 未払委託者報酬 | 117,337 | 128,867 |
| その他未払費用 | 720 | 884 |
| 流動負債計 | 121,463 | 133,495 |
| 負債の部合計 | 121,463 | 133,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,445,856 | 26,503,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,102,496 | -3,057,830 |
| 元本等合計 | 20,343,360 | 23,445,335 |
| 純資産の部合計 | 20,343,360 | 23,445,335 |
| 負債・純資産合計 | 20,464,823 | 23,578,830 |
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