DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,903,831 | 4,477,624 |
| 親投資信託受益証券 | 16,585,908 | 14,153,788 |
| 未収入金 | － | 3,189,000 |
| 流動資産計 | 22,489,739 | 21,820,412 |
| 資産の部合計 | 22,489,739 | 21,820,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,569 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,665 | 3,613 |
| 未払委託者報酬 | 126,009 | 124,212 |
| その他未払費用 | 857 | 816 |
| 流動負債計 | 207,100 | 128,641 |
| 負債の部合計 | 207,100 | 128,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,095,467 | 25,152,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,812,828 | -3,460,242 |
| 元本等合計 | 22,282,639 | 21,691,771 |
| 純資産の部合計 | 22,282,639 | 21,691,771 |
| 負債・純資産合計 | 22,489,739 | 21,820,412 |
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