DCスマート・アロケーション・Dガードの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,000 | 2,652,571 |
| 親投資信託受益証券 | 23,438,687 | 22,932,426 |
| 未収入金 | － | 257,000 |
| 流動資産計 | 23,776,687 | 25,841,997 |
| 資産の部合計 | 23,776,687 | 25,841,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,743 | 3,906 |
| 未払委託者報酬 | 128,700 | 133,748 |
| その他未払費用 | 887 | 920 |
| 流動負債計 | 133,330 | 138,574 |
| 負債の部合計 | 133,330 | 138,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,343,148 | 28,613,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,699,791 | -2,910,276 |
| 元本等合計 | 23,643,357 | 25,703,423 |
| 純資産の部合計 | 23,643,357 | 25,703,423 |
| 負債・純資産合計 | 23,776,687 | 25,841,997 |
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