有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド	1,858,603	1,330,388
	新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	802,052	788,176
	国内株式マザーファンド	13,867	43,087
	国内債券マザーファンド	411,526	413,460
	先進国債券マザーファンド	2,508,653	3,820,176
	先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	272,212	765,786
	新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	1,277,845	1,128,464
	超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド	1,637,517	1,367,490
	米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	1,314,215	1,558,264
	ダイワ・マネー・マザーファンド	7,039,030	7,163,620
親投資信託受益証券 合計			18,378,911
合計			18,378,911

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		85,606	114,404
コール・ローン		3,194,371	2,752,272
投資信託受益証券		723,617	594,382
投資証券		43,807,236	15,687,043
流動資産合計		47,810,830	19,148,101
資産合計		47,810,830	19,148,101
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		195,885	206,649
流動負債合計		195,885	206,649
負債合計		195,885	206,649
純資産の部
元本等
元本	※1	61,106,415	26,460,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△13,491,470	△7,519,333
元本等合計		47,614,945	18,941,452
純資産合計		47,614,945	18,941,452
負債純資産合計		47,810,830	19,148,101

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	45,190,145円	61,106,415円
		期中追加設定元本額	117,296,404円	61,047,994円
		期中一部解約元本額	101,380,134円	95,693,624円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,811,458円	9,811,458円
		スマート・アロケーション・Dガード	9,200,065円	2,815,981円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	38,544,470円	11,974,743円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,550,422円	1,858,603円
	計		61,106,415円	26,460,785円
2.		期末日における受益権の総数	61,106,415口	26,460,785口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,491,470円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,519,333円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△41,837	△56,307
投資証券	2,145,811	△497,050
合計	2,103,974	△553,357

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	44,473,886	-	44,669,771	△195,885	17,589,903	-	17,796,542	△206,639
アメリカ・ドル	44,473,886	-	44,669,771	△195,885	17,589,903	-	17,796,542	△206,639
買建	-	-	-	-	1,436,251	-	1,436,241	△10
アメリカ・ドル	-	-	-	-	1,436,251	-	1,436,241	△10
合計	44,473,886	-	44,669,771	△195,885	19,026,154	-	19,232,783	△206,649

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.7792円	0.7158円
(1万口当たり純資産額)	(7,792円)	(7,158円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	INVESCO DB COMMODITY INDEX T	200	4,138.000
	アメリカ・ドル 小計			4,138.000
				(594,382)
投資信託受益証券 合計				594,382
				[594,382]
投資証券	アメリカ・ドル	RICI FUND CLASS A	2,011.175	109,210.820
	アメリカ・ドル 小計			109,210.820
				(15,687,043)
投資証券 合計				15,687,043
				[15,687,043]
合計				16,281,425
				[16,281,425]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 1銘柄	3.7%	96.3%	100%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		13,067,310	7,187,734
コール・ローン		22,905,823	31,103,496
投資信託受益証券		24,304,374	16,347,736
投資証券		11,875,492	9,636,894
派生商品評価勘定		3,961,091	518,577
未収入金		-	3,427,172
差入委託証拠金		68,167,849	30,056,603
流動資産合計		144,281,939	98,278,212
資産合計		144,281,939	98,278,212
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		65,699	497,223
未払金		-	10,658
未払解約金		288,000	-
流動負債合計		353,699	507,881
負債合計		353,699	507,881
純資産の部
元本等
元本	※1	145,377,490	99,492,345
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,449,250	△1,722,014
元本等合計		143,928,240	97,770,331
純資産合計		143,928,240	97,770,331
負債純資産合計		144,281,939	98,278,212

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	158,569,662円	145,377,490円
		期中追加設定元本額	99,602,614円	52,376,125円
		期中一部解約元本額	112,794,786円	98,261,270円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	5,872,008円	1,355,913円
		スマート・アロケーション・Dガード	4,465,474円	1,370,100円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,482,011円	5,042,035円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	114,886,830円	90,922,245円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,671,167円	802,052円
	計		145,377,490円	99,492,345円
2.		期末日における受益権の総数	145,377,490口	99,492,345口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,449,250円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,722,014円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△1,428,182	2,750,549
投資証券	1,074,609	△1,371,791
合計	△353,573	1,378,758

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	116,086,653	-	118,085,861	1,999,208	67,644,965	-	67,995,939	350,974
合計	116,086,653	-	118,085,861	1,999,208	67,644,965	-	67,995,939	350,974

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	110,990,359	-	109,094,175	1,896,184	62,086,934	-	62,416,554	△329,620
アメリカ・ドル	71,713,045	-	70,410,970	1,302,075	36,526,722	-	36,704,646	△177,924
トルコ・リラ	399,501	-	396,384	3,117	344,191	-	346,873	△2,682
ポーランド・ ズロチ	757,061	-	753,288	3,773	760,045	-	765,986	△5,941
メキシコ・ペソ	3,006,927	-	2,995,938	10,989	2,420,432	-	2,433,904	△13,472
香港・ドル	31,481,220	-	30,914,532	566,688	21,961,351	-	22,089,216	△127,865
南アフリカ・ ランド	3,632,605	-	3,623,063	9,542	74,193	-	75,929	△1,736
合計	110,990,359	-	109,094,175	1,896,184	62,086,934	-	62,416,554	△329,620

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.9900円	0.9827円
(1万口当たり純資産額)	( 9,900円)	( 9,827円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港・ドル	ISHARES ASIA TRUST - ISH-HKD	38,200	883,184.000
	香港・ドル 小計			883,184.000
				(16,347,736)
投資信託受益証券 合計				16,347,736
				[16,347,736]
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	980	25,872.000
		ISHARES MSCI MEXICO ETF	300	17,727.000
		ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA	3,800	23,491.600
	アメリカ・ドル 小計			67,090.600
				(9,636,894)
投資証券 合計				9,636,894
				[9,636,894]
合計				25,984,630
				[25,984,630]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券 3銘柄	-%	100%	37.1%
	香港・ドル	投資信託受益証券 1銘柄	100%	-%	62.9%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		255,003,856	447,547,991
国債証券		999,992,861	-
派生商品評価勘定		4,851,710	13,270,770
差入委託証拠金		66,875,906	34,783,362
流動資産合計		1,326,724,333	495,602,123
資産合計		1,326,724,333	495,602,123
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		122,160	-
前受金		24,217,000	11,234,000
未払金		22,720	-
未払解約金		293,000	1,839,000
流動負債合計		24,654,880	13,073,000
負債合計		24,654,880	13,073,000
純資産の部
元本等
元本	※1	427,344,881	155,292,778
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		874,724,572	327,236,345
元本等合計		1,302,069,453	482,529,123
純資産合計		1,302,069,453	482,529,123
負債純資産合計		1,326,724,333	495,602,123

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年5月9日 至2025年5月8日
デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	676,581,093円	427,344,881円
		期中追加設定元本額	357,662,633円	257,243,557円
		期中一部解約元本額	606,898,845円	529,295,660円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	5,931,019円	5,931,019円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	265,284,952円	54,150,979円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	63,029円	27,637円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	111,430円	51,515円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	1,552,860円	443,037円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	3,367,108円	2,011,015円
		スマート・アロケーション・Dガード	87,227円	23,923円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	8,291,331円	2,737,671円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	730,874円	1,220,394円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	39,272,992円	16,055,021円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	364,999円	88,308円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	36,121,929円	28,698,368円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	66,132,163円	43,840,024円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	32,968円	13,867円
	計		427,344,881円	155,292,778円
2.		期末日における受益権の総数	427,344,881口	155,292,778口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	3,861	-
合計	3,861	-

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	1,295,803,500	-	1,300,560,000	4,756,500	467,942,000	-	481,223,000	13,281,000
合計	1,295,803,500	-	1,300,560,000	4,756,500	467,942,000	-	481,223,000	13,281,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	3.0469円	3.1072円
(1万口当たり純資産額)	(30,469円)	(31,072円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		22,063,847	71,793,483
国債証券		3,814,033,550	3,150,079,750
未収入金		-	574,723,820
未収利息		6,780,341	7,321,873
前払費用		800,821	1,212,451
流動資産合計		3,843,678,559	3,805,131,377
資産合計		3,843,678,559	3,805,131,377
負債の部
流動負債
未払解約金		-	578,191,449
流動負債合計		-	578,191,449
負債合計		-	578,191,449
純資産の部
元本等
元本	※1	3,683,726,347	3,211,727,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		159,952,212	15,212,132
元本等合計		3,843,678,559	3,226,939,928
純資産合計		3,843,678,559	3,226,939,928
負債純資産合計		3,843,678,559	3,805,131,377

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年5月9日 至2025年5月8日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	4,549,267,557円	3,683,726,347円
		期中追加設定元本額	4,506,569,366円	22,664,204,203円
		期中一部解約元本額	5,372,110,576円	23,136,202,754円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	6,116,665円	6,116,665円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,621,160,651円	1,961,751,859円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	333,817円	565,063円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	86,425円	333,980円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	5,400,590円	1,271,430円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	9,303,209円	6,023,139円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,407,337円	710,672円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	115,304,964円	136,234,647円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	78,769,809円	76,128,322円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	543,380,468円	798,086,962円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	10,102,841円	2,618,795円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	106,199,352円	87,750,158円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	184,233,374円	133,724,578円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	926,845円	411,526円
	計		3,683,726,347円	3,211,727,796円
2.		期末日における受益権の総数	3,683,726,347口	3,211,727,796口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△142,883,290	△106,718,860
合計	△142,883,290	△106,718,860

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0434円	1.0047円
(1万口当たり純資産額)	(10,434円)	(10,047円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	465 2年国債	30,000,000	29,931,300
	469 2年国債	40,000,000	40,068,400
	149 5年国債	40,000,000	39,701,200
	150 5年国債	3,000,000	2,971,890
	151 5年国債	18,000,000	17,799,300
	153 5年国債	33,000,000	32,572,650
	154 5年国債	46,000,000	45,420,400
	155 5年国債	11,000,000	10,899,460
	156 5年国債	43,000,000	42,496,470
	157 5年国債	31,000,000	30,586,150
	158 5年国債	38,000,000	37,385,920
	162 5年国債	25,000,000	24,654,750
	163 5年国債	17,000,000	16,821,160
	164 5年国債	1,000,000	980,800
	166 5年国債	27,000,000	26,671,950
	169 5年国債	6,000,000	5,939,220
	170 5年国債	30,000,000	29,766,600
	171 5年国債	8,000,000	7,874,080
	172 5年国債	19,000,000	18,776,560
	173 5年国債	5,000,000	4,953,600
	174 5年国債	8,000,000	7,959,520
	176 5年国債	15,000,000	15,106,650
	2 40年国債	7,000,000	6,573,140
	3 40年国債	7,000,000	6,498,660
	4 40年国債	9,000,000	8,226,990
	5 40年国債	10,000,000	8,647,500
	6 40年国債	10,000,000	8,355,900
	7 40年国債	10,000,000	7,873,300
	8 40年国債	11,000,000	7,928,030
	9 40年国債	18,000,000	9,093,780
	10 40年国債	15,000,000	8,943,150
	11 40年国債	15,000,000	8,448,450
	12 40年国債	16,000,000	7,789,120
	13 40年国債	16,000,000	7,592,320
	14 40年国債	15,000,000	7,590,600
	15 40年国債	16,000,000	8,956,160
	16 40年国債	14,000,000	8,612,940
	17 40年国債	8,000,000	6,468,560
	1 CT5年国債	10,000,000	9,836,300
	1 CT10年国債	13,000,000	12,468,040
	344 10年国債	53,000,000	52,672,460
	345 10年国債	70,000,000	69,450,500
	346 10年国債	50,000,000	49,530,000
	347 10年国債	55,000,000	54,397,200
	349 10年国債	11,000,000	10,842,920
	350 10年国債	49,000,000	48,208,160
	351 10年国債	20,000,000	19,637,000
	352 10年国債	15,000,000	14,694,150
	353 10年国債	45,000,000	43,969,950
	355 10年国債	30,000,000	29,163,300
	356 10年国債	22,000,000	21,323,060
	357 10年国債	12,000,000	11,602,680
	358 10年国債	45,000,000	43,383,150
	359 10年国債	60,000,000	57,709,200
	360 10年国債	8,000,000	7,674,240
	361 10年国債	11,000,000	10,526,670
	362 10年国債	12,000,000	11,452,560
	363 10年国債	32,000,000	30,454,400
	364 10年国債	45,000,000	42,690,600
	365 10年国債	25,000,000	23,640,250
	366 10年国債	6,000,000	5,693,520
	367 10年国債	33,000,000	31,204,800
	368 10年国債	34,000,000	32,023,580
	369 10年国債	34,000,000	32,646,460
	370 10年国債	19,000,000	18,181,480
	371 10年国債	51,000,000	48,232,230
	372 10年国債	10,000,000	9,736,500
	373 10年国債	26,000,000	24,801,140
	374 10年国債	29,000,000	28,036,910
	375 10年国債	28,000,000	27,690,040
	376 10年国債	35,000,000	33,887,350
	377 10年国債	13,000,000	12,888,850
	378 10年国債	10,000,000	10,069,800
	4 30年国債	5,000,000	5,543,200
	12 30年国債	3,000,000	3,231,090
	15 30年国債	9,000,000	9,981,810
	16 30年国債	5,000,000	5,545,000
	17 30年国債	13,000,000	14,295,580
	18 30年国債	3,000,000	3,269,400
	19 30年国債	5,000,000	5,444,500
	21 30年国債	9,000,000	9,775,710
	23 30年国債	4,000,000	4,414,680
	24 30年国債	5,000,000	5,512,300
	25 30年国債	8,000,000	8,633,120
	26 30年国債	12,000,000	13,054,680
	27 30年国債	9,000,000	9,861,660
	28 30年国債	15,000,000	16,370,250
	29 30年国債	6,000,000	6,450,420
	30 30年国債	15,000,000	15,867,150
	31 30年国債	4,000,000	4,161,240
	32 30年国債	20,000,000	20,951,400
	33 30年国債	21,000,000	21,061,740
	34 30年国債	6,000,000	6,140,760
	35 30年国債	20,000,000	19,804,600
	36 30年国債	10,000,000	9,844,800
	37 30年国債	10,000,000	9,641,100
	39 30年国債	17,000,000	16,234,150
	40 30年国債	11,000,000	10,309,750
	41 30年国債	11,000,000	10,106,690
	42 30年国債	14,000,000	12,810,560
	43 30年国債	14,000,000	12,765,900
	45 30年国債	3,000,000	2,624,130
	46 30年国債	18,000,000	15,683,760
	47 30年国債	14,000,000	12,371,520
	49 30年国債	5,000,000	4,223,000
	50 30年国債	7,000,000	5,197,290
	51 30年国債	5,000,000	3,278,200
	52 30年国債	11,000,000	7,522,130
	53 30年国債	15,000,000	10,429,800
	54 30年国債	12,000,000	8,692,200
	55 30年国債	11,000,000	7,914,170
	56 30年国債	10,000,000	7,150,900
	57 30年国債	6,000,000	4,261,560
	59 30年国債	10,000,000	6,841,800
	60 30年国債	10,000,000	7,149,500
	61 30年国債	6,000,000	4,055,940
	63 30年国債	10,000,000	6,138,600
	64 30年国債	13,000,000	7,924,020
	65 30年国債	10,000,000	6,048,700
	66 30年国債	7,000,000	4,201,680
	67 30年国債	10,000,000	6,305,000
	68 30年国債	16,000,000	10,014,080
	69 30年国債	8,000,000	5,116,160
	70 30年国債	13,000,000	8,254,740
	71 30年国債	17,000,000	10,710,000
	72 30年国債	17,000,000	10,640,470
	73 30年国債	5,000,000	3,111,550
	74 30年国債	12,000,000	8,098,560
	76 30年国債	13,000,000	9,677,720
	77 30年国債	10,000,000	7,797,200
	78 30年国債	14,000,000	10,341,380
	79 30年国債	13,000,000	9,071,400
	80 30年国債	6,000,000	4,866,720
	82 30年国債	10,000,000	8,068,800
	83 30年国債	10,000,000	8,846,000
	85 30年国債	10,000,000	9,029,600
	92 20年国債	15,000,000	15,363,750
	99 20年国債	17,000,000	17,638,690
	100 20年国債	17,000,000	17,735,590
	102 20年国債	13,000,000	13,684,060
	103 20年国債	10,000,000	10,495,700
	104 20年国債	8,000,000	8,346,480
	105 20年国債	10,000,000	10,460,500
	108 20年国債	9,000,000	9,370,980
	111 20年国債	5,000,000	5,284,100
	114 20年国債	28,000,000	29,594,040
	115 20年国債	19,000,000	20,166,220
	116 20年国債	15,000,000	15,953,100
	117 20年国債	11,000,000	11,647,460
	119 20年国債	9,000,000	9,421,380
	120 20年国債	18,000,000	18,661,680
	123 20年国債	10,000,000	10,661,400
	125 20年国債	11,000,000	11,816,090
	126 20年国債	10,000,000	10,627,400
	127 20年国債	3,000,000	3,171,480
	128 20年国債	15,000,000	15,878,550
	130 20年国債	16,000,000	16,856,960
	131 20年国債	9,000,000	9,427,860
	132 20年国債	6,000,000	6,287,940
	134 20年国債	17,000,000	17,930,920
	136 20年国債	8,000,000	8,332,320
	137 20年国債	2,000,000	2,096,460
	138 20年国債	6,000,000	6,207,480
	139 20年国債	10,000,000	10,415,800
	140 20年国債	20,000,000	20,960,600
	141 20年国債	20,000,000	20,953,600
	142 20年国債	14,000,000	14,771,680
	143 20年国債	12,000,000	12,474,840
	144 20年国債	3,000,000	3,095,790
	145 20年国債	17,000,000	17,786,250
	146 20年国債	10,000,000	10,451,700
	147 20年国債	25,000,000	25,892,000
	148 20年国債	22,000,000	22,564,740
	149 20年国債	31,000,000	31,724,780
	150 20年国債	15,000,000	15,182,250
	153 20年国債	23,000,000	22,877,180
	154 20年国債	22,000,000	21,601,580
	155 20年国債	2,000,000	1,917,180
	156 20年国債	20,000,000	17,886,400
	157 20年国債	21,000,000	18,242,700
	158 20年国債	22,000,000	19,672,400
	159 20年国債	13,000,000	11,692,070
	161 20年国債	20,000,000	17,780,800
	162 20年国債	28,000,000	24,751,440
	163 20年国債	3,000,000	2,635,260
	164 20年国債	10,000,000	8,615,100
	166 20年国債	14,000,000	12,228,580
	167 20年国債	19,000,000	16,035,620
	168 20年国債	6,000,000	4,958,040
	169 20年国債	8,000,000	6,463,760
	170 20年国債	15,000,000	12,033,150
	171 20年国債	24,000,000	19,115,040
	172 20年国債	7,000,000	5,623,310
	173 20年国債	2,000,000	1,595,260
	174 20年国債	15,000,000	11,878,650
	175 20年国債	17,000,000	13,593,370
	177 20年国債	3,000,000	2,324,340
	178 20年国債	19,000,000	14,880,230
	179 20年国債	11,000,000	8,557,890
	180 20年国債	17,000,000	13,859,420
	181 20年国債	9,000,000	7,420,680
	182 20年国債	23,000,000	19,526,310
	183 20年国債	20,000,000	17,765,600
	184 20年国債	24,000,000	20,174,640
	185 20年国債	13,000,000	10,873,070
	186 20年国債	20,000,000	17,841,800
	187 20年国債	16,000,000	13,735,200
	188 20年国債	11,000,000	9,895,820
	189 20年国債	10,000,000	9,425,000
	190 20年国債	8,000,000	7,394,640
	191 20年国債	6,000,000	5,718,000
国債証券 合計			3,150,079,750
合計			3,150,079,750

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		12,543,584	5,684,267
コール・ローン		4,292,945	10,450,087
国債証券		328,764,482	177,543,772
派生商品評価勘定		-	54,039
未収入金		-	877
未収利息		3,892,994	1,725,857
前払費用		299,366	124,876
流動資産合計		349,793,371	195,583,775
資産合計		349,793,371	195,583,775
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		47,013	14
未払金		2,097,901	1,311,844
未払解約金		40,000	-
流動負債合計		2,184,914	1,311,858
負債合計		2,184,914	1,311,858
純資産の部
元本等
元本	※1	225,136,267	127,574,947
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,472,190	66,696,970
元本等合計		347,608,457	194,271,917
純資産合計		347,608,457	194,271,917
負債純資産合計		349,793,371	195,583,775

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	233,570,017円	225,136,267円
		期中追加設定元本額	206,751,789円	171,216,785円
		期中一部解約元本額	215,185,539円	268,778,105円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,071,366円	9,071,366円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	140,554円	52,512円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	54,532円	74,895円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,642,722円	3,979,585円
		スマート・アロケーション・Dガード	13,423,918円	4,321,869円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	2,169,735円	3,716,625円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	56,175,422円	15,913,463円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	132,325,135円	87,935,979円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	5,132,883円	2,508,653円
	計		225,136,267円	127,574,947円
2.		期末日における受益権の総数	225,136,267口	127,574,947口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,129,489	△580,051
合計	△5,129,489	△580,051

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	4,620,177	-	4,573,164	△47,013	11,129,758	-	11,183,783	54,025
アメリカ・ドル	-	-	-	-	7,894,638	-	7,938,827	44,189
イギリス・ ポンド	-	-	-	-	569,438	-	571,657	2,219
オフショア・ 人民元	2,441,432	-	2,415,081	△26,351	1,105,318	-	1,112,939	7,621
ユーロ	2,178,745	-	2,158,083	△20,662	1,560,364	-	1,560,360	△4
合計	4,620,177	-	4,573,164	△47,013	11,129,758	-	11,183,783	54,025

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.5440円	1.5228円
(1万口当たり純資産額)	(15,440円)	(15,228円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	60,000.000	62,826.000
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	19,000.000	19,433.390
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	39,000.000	39,400.530
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	10,000.000	7,678.100
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	196,000.000	189,563.360
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	41,000.000	31,025.930
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	68,000.000	61,055.160
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215	58,000.000	47,310.600
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115	22,000.000	22,490.160
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311031	80,000.000	80,407.200
	アメリカ・ドル 小計			561,190.430
				(80,609,393)
	イギリス・ポンド	1.25% United Kingdom Gilt 20270722	7,000.000	6,653.010
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	11,000.000	8,799.890
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	12,400.000	10,544.960
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	6,000.000	5,654.700
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	10,000.000	10,111.300
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	10,000.000	7,788.000
	イギリス・ポンド 小計			49,551.860
				(9,470,847)
	イスラエル・シュケル	1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	26,000.000	22,448.400
	イスラエル・シュケル 小計			22,448.400
				(899,826)
	オーストラリア・ドル	4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	22,000.000	22,673.200
	オーストラリア・ドル 小計			22,673.200
				(2,096,364)
	オフショア・人民元	3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	30,000.000	41,149.800
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	860,000.000	928,327.000
	オフショア・人民元 小計			969,476.800
				(19,275,235)
	カナダ・ドル	5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	20,000.000	23,579.400
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901	7,000.000	7,234.920
	カナダ・ドル 小計			30,814.320
				(3,201,300)
	シンガポール・ドル	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	4,000.000	4,130.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	4,000.000	3,492.000
	シンガポール・ドル 小計			7,622.000
				(846,499)
	スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	15,000.000	16,768.350
	スウェーデン・クローナ 小計			16,768.350
				(249,345)
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	10,000.000	12,283.000
	デンマーク・クローネ 小計			12,283.000
				(267,647)
	ニュージーランド・ドル	2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	10,000.000	8,669.500
	ニュージーランド・ドル 小計			8,669.500
				(740,462)
	ポーランド・ズロチ	2.75% Poland Government Bond 20291025	25,000.000	23,166.750
	ポーランド・ズロチ 小計			23,166.750
				(881,958)
	マレーシア・リンギット	4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	42,000.000	44,111.340
	マレーシア・リンギット 小計			44,111.340
				(1,491,113)
	メキシコ・ペソ	7.5% Mexican Bonos 20270603	160,000.000	157,907.200
		7.75% Mexican Bonos 20421113	80,000.000	65,680.800
	メキシコ・ペソ 小計			223,588.000
				(1,639,370)
	ユーロ	0.125% Finland Government Bond 20360415	8,000.000	5,838.240
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	15,000.000	17,703.900
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	14,000.000	16,682.820
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	10,000.000	9,789.800
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	7,000.000	5,075.700
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	7,000.000	5,521.390
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	8,000.000	7,920.240
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	14,000.000	14,820.400
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	4,000.000	3,751.840
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	28,000.000	28,069.440
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	30,000.000	29,595.900
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	12,000.000	10,292.280
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	14,000.000	6,650.980
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	5,000.000	5,493.550
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	3,000.000	3,003.840
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	3,000.000	2,933.340
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	6,000.000	5,208.540
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	23,000.000	21,153.560
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	23,000.000	22,633.380
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	19,000.000	21,482.540
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	12,000.000	13,074.360
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	11,000.000	11,991.870
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	8,000.000	6,275.440
		4.15% Austria Government Bond 20370315	11,000.000	12,146.530
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	14,000.000	15,911.420
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	9,000.000	7,850.520
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	15,000.000	14,824.050
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	14,000.000	15,199.940
		1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411	4,000.000	2,798.680
	ユーロ 小計			343,694.490
				(55,874,413)
国債証券 合計				177,543,772
				[177,543,772]
合計				177,543,772
				[177,543,772]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 10銘柄	100%	45.4%
	イギリス・ポンド	国債証券 6銘柄	100%	5.3%
	イスラエル・シュケル	国債証券 1銘柄	100%	0.5%
	オーストラリア・ドル	国債証券 1銘柄	100%	1.2%
	オフショア・人民元	国債証券 2銘柄	100%	10.9%
	カナダ・ドル	国債証券 2銘柄	100%	1.8%
	シンガポール・ドル	国債証券 2銘柄	100%	0.5%
	スウェーデン・クローナ	国債証券 1銘柄	100%	0.1%
	デンマーク・クローネ	国債証券 1銘柄	100%	0.2%
	ニュージーランド・ドル	国債証券 1銘柄	100%	0.4%
	ポーランド・ズロチ	国債証券 1銘柄	100%	0.5%
	マレーシア・リンギット	国債証券 1銘柄	100%	0.8%
	メキシコ・ペソ	国債証券 2銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	国債証券 29銘柄	100%	31.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		595,245	570,514
コール・ローン		49,503,769	50,313,610
派生商品評価勘定		5,119,689	172,646
未収入金		-	2,803,138
差入委託証拠金		144,362,541	107,701,143
流動資産合計		199,581,244	161,561,051
資産合計		199,581,244	161,561,051
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		343,989	2,972,923
未払金		-	151,178
未払解約金		10,000	130,000
流動負債合計		353,989	3,254,101
負債合計		353,989	3,254,101
純資産の部
元本等
元本	※1	73,330,915	56,273,625
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,896,340	102,033,325
元本等合計		199,227,255	158,306,950
純資産合計		199,227,255	158,306,950
負債純資産合計		199,581,244	161,561,051

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	87,202,979円	73,330,915円
		期中追加設定元本額	35,387,663円	18,111,858円
		期中一部解約元本額	49,259,727円	35,169,148円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	21,477,132円	21,477,132円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	2,945円	12,975円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	1,766円	28,130円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	2,088,702円	479,499円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,535,982円	465,177円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	6,377,432円	1,713,552円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	41,266,736円	31,824,948円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	580,220円	272,212円
	計		73,330,915円	56,273,625円
2.		期末日における受益権の総数	73,330,915口	56,273,625口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	195,306,768	-	197,722,487	2,415,719	161,227,665	-	158,928,539	△2,299,126
合計	195,306,768	-	197,722,487	2,415,719	161,227,665	-	158,928,539	△2,299,126

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	146,787,490	-	144,427,509	2,359,981	102,033,143	-	102,534,294	△501,151
アメリカ・ドル	99,817,019	-	98,004,667	1,812,352	54,859,837	-	55,127,435	△267,598
イギリス・ ポンド	8,907,629	-	8,753,369	154,260	9,164,543	-	9,198,720	△34,177
オーストラリ ア・ドル	1,342,210	-	1,341,996	214	1,196,657	-	1,207,178	△10,521
カナダ・ドル	7,768,051	-	7,650,170	117,881	8,009,016	-	8,024,352	△15,336
シンガポー ル・ドル	921,985	-	911,818	10,167	862,885	-	875,668	△12,783
スイス・フラン	6,961,889	-	6,912,556	49,333	6,940,540	-	6,999,138	△58,598
スウェーデン ・クローナ	1,154,758	-	1,148,335	6,423	1,179,284	-	1,186,459	△7,175
デンマーク・ クローネ	1,564,976	-	1,549,045	15,931	1,485,231	-	1,492,667	△7,436
ノルウェー・ クローネ	296,820	-	296,614	206	280,411	-	283,890	△3,479
ユーロ	16,582,909	-	16,416,143	166,766	15,948,113	-	16,019,246	△71,133
香港・ドル	1,469,244	-	1,442,796	26,448	2,106,626	-	2,119,541	△12,915
合計	146,787,490	-	144,427,509	2,359,981	102,033,143	-	102,534,294	△501,151

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.7168円	2.8132円
(1万口当たり純資産額)	(27,168円)	(28,132円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,844,703	4,532,562
コール・ローン		3,030,227	26,436,029
国債証券		432,709,946	306,283,851
派生商品評価勘定		4,466,728	-
未収入金		-	14,262,355
未収利息		5,327,598	3,461,216
前払費用		71,018	419,649
流動資産合計		447,450,220	355,395,662
資産合計		447,450,220	355,395,662
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	3,108,084
流動負債合計		-	3,108,084
負債合計		-	3,108,084
純資産の部
元本等
元本	※1	511,659,436	398,916,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△64,209,216	△46,629,316
元本等合計		447,450,220	352,287,578
純資産合計		447,450,220	352,287,578
負債純資産合計		447,450,220	355,395,662

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	667,015,861円	511,659,436円
		期中追加設定元本額	216,151,980円	151,464,727円
		期中一部解約元本額	371,508,405円	264,207,269円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	22,047,903円	22,047,903円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	6,510,197円	1,470,440円
		スマート・アロケーション・Dガード	6,875,885円	2,200,049円
		目標利回り追求型債券ファンド	317,023,622円	263,604,939円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	28,768,720円	8,103,757円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	127,788,140円	100,211,961円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,644,969円	1,277,845円
	計		511,659,436円	398,916,894円
2.		期末日における受益権の総数	511,659,436口	398,916,894口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は64,209,216円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は46,629,316円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	10,745,744	1,612,867
合計	10,745,744	1,612,867

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	442,269,379	-	437,802,651	4,466,728	331,822,333	-	334,930,297	△3,107,964
アメリカ・ドル	442,269,379	-	437,802,651	4,466,728	331,822,333	-	334,930,297	△3,107,964
買建	-	-	-	-	21,536,565	-	21,536,445	△120
アメリカ・ドル	-	-	-	-	21,536,565	-	21,536,445	△120
合計	442,269,379	-	437,802,651	4,466,728	353,358,898	-	356,466,742	△3,108,084

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.8745円	0.8831円
(1万口当たり純資産額)	(8,745円)	(8,831円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	8.6% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20270924	200,000.000	211,018.000
		6.125% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20280522	200,000.000	206,122.000
		5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20540318	100,000.000	92,570.000
		3.75% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310912	200,000.000	179,072.000
		3.25% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20320422	200,000.000	154,152.000
		2.78% Peruvian Government International Bond 20601201	50,000.000	26,589.000
		3.55% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510310	80,000.000	54,526.400
		2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20330727	200,000.000	167,862.000
		5.3% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20410121	150,000.000	126,405.000
		3.75% QATAR (STATE OF) 20300416	200,000.000	195,298.000
		4.05% UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O 20320707	200,000.000	195,844.000
		5% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20530118	200,000.000	166,884.000
		4.28% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20410814	200,000.000	148,800.000
		1% Argentine Republic International Bond 20290709	7,924.500	6,450.540
		5% Argentine Republic International Bond 20380109	200,000.000	142,600.000
		4% Romanian Government International Bond 20510214	100,000.000	58,109.000
	アメリカ・ドル 小計			2,132,301.940
				(306,283,851)
国債証券 合計				306,283,851
				[306,283,851]
合計				306,283,851
				[306,283,851]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 16銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		195,094	119,139
コール・ローン		933,663	2,415,291
国債証券		46,679,848	17,301,744
派生商品評価勘定		529,085	2,064
未収入金		-	877,547
未収利息		660,479	205,197
前払費用		233,080	58,092
流動資産合計		49,231,249	20,979,074
資産合計		49,231,249	20,979,074
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	131,614
未払金		-	2,382,722
流動負債合計		-	2,514,336
負債合計		-	2,514,336
純資産の部
元本等
元本	※1	56,702,211	22,109,994
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△7,470,962	△3,645,256
元本等合計		49,231,249	18,464,738
純資産合計		49,231,249	18,464,738
負債純資産合計		49,231,249	20,979,074

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	46,029,915円	56,702,211円
		期中追加設定元本額	114,289,813円	59,913,975円
		期中一部解約元本額	103,617,517円	94,506,192円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	7,313,812円	7,313,812円
		スマート・アロケーション・Dガード	8,838,523円	2,806,747円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	37,123,163円	10,351,918円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,426,713円	1,637,517円
	計		56,702,211円	22,109,994円
2.		期末日における受益権の総数	56,702,211口	22,109,994口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,470,962円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,645,256円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,275,379	△918,760
合計	△2,275,379	△918,760

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	47,086,111	-	46,557,026	529,085	17,452,590	-	17,584,197	△131,607
アメリカ・ドル	47,086,111	-	46,557,026	529,085	17,452,590	-	17,584,197	△131,607
買建	-	-	-	-	2,410,167	-	2,412,224	2,057
アメリカ・ドル	-	-	-	-	2,410,167	-	2,412,224	2,057
合計	47,086,111	-	46,557,026	529,085	19,862,757	-	19,996,421	△129,550

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.8682円	0.8351円
(1万口当たり純資産額)	( 8,682円)	( 8,351円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	6,000.000	5,731.140
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	29,000.000	22,266.490
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	24,000.000	17,632.320
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	11,000.000	8,677.900
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	52,000.000	27,301.560
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	17,000.000	10,358.610
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115	17,000.000	15,487.170
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515	5,000.000	4,076.950
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115	9,000.000	8,919.990
	アメリカ・ドル 小計			120,452.130
				(17,301,744)
国債証券 合計				17,301,744
				[17,301,744]
合計				17,301,744
				[17,301,744]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 9銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		-	1,487,141
コール・ローン		21,574,904	19,870,702
投資信託受益証券		373,122,079	256,024,511
未収入金		10,760,261	-
未収配当金		1,789,700	-
流動資産合計		407,246,944	277,382,354
資産合計		407,246,944	277,382,354
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,214,704	943,353
前受金		10,136,386	-
未払金		311,106	-
流動負債合計		14,662,196	943,353
負債合計		14,662,196	943,353
純資産の部
元本等
元本	※1	339,633,765	233,141,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,950,983	43,297,271
元本等合計		392,584,748	276,439,001
純資産合計		392,584,748	276,439,001
負債純資産合計		407,246,944	277,382,354

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	474,455,713円	339,633,765円
		期中追加設定元本額	89,268,175円	49,112,442円
		期中一部解約元本額	224,090,123円	155,604,477円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	7,374,559円	7,374,559円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,163,245円	2,272,504円
		目標利回り追求型債券ファンド	292,480,587円	213,810,301円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	29,881,041円	8,370,151円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,734,333円	1,314,215円
	計		339,633,765円	233,141,730円
2.		期末日における受益権の総数	339,633,765口	233,141,730口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	11,121,304	3,729,814
合計	11,121,304	3,729,814

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年5月8日現在				2025年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	366,273,190	-	370,487,894	△4,214,704	248,610,533	-	249,553,886	△943,353
アメリカ・ドル	366,273,190	-	370,487,894	△4,214,704	248,610,533	-	249,553,886	△943,353
合計	366,273,190	-	370,487,894	△4,214,704	248,610,533	-	249,553,886	△943,353

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1559円	1.1857円
(1万口当たり純資産額)	(11,559円)	(11,857円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	22,700	1,782,404.000
	アメリカ・ドル 小計			1,782,404.000
				(256,024,511)
投資信託受益証券 合計				256,024,511
				[256,024,511]
合計				256,024,511
				[256,024,511]

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,562,518,693	7,530,448,796
国債証券		10,999,889,207	14,994,039,787
流動資産合計		17,562,407,900	22,524,488,583
資産合計		17,562,407,900	22,524,488,583
負債の部
流動負債
未払解約金		-	31,824,000
流動負債合計		-	31,824,000
負債合計		-	31,824,000
純資産の部
元本等
元本	※1	17,285,205,019	22,100,706,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		277,202,881	391,957,960
元本等合計		17,562,407,900	22,492,664,583
純資産合計		17,562,407,900	22,492,664,583
負債純資産合計		17,562,407,900	22,524,488,583

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年5月9日 至2025年5月8日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1.	※1	期首	2023年5月9日	2024年5月9日
		期首元本額	17,140,425,525円	17,285,205,019円
		期中追加設定元本額	21,690,941,283円	37,954,915,878円
		期中一部解約元本額	21,546,161,789円	33,139,414,274円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,644,936,534円	10,255,914,543円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	17,033円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	26,092円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	1,316円	1,316円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	1,316円	1,316円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	1,862円	1,862円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	1,862円	1,862円
		世界水資源関連株式ファンド	984円	984円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・アロケーション・Dガード	-円	12,158,612円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	167,563,826円	93,823,751円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	1,595円	1,595円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	1,428円	1,428円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	1,772円	1,772円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	1,270円	1,270円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	2,402,716,587円	1,230,784,344円
		iFreeETF NASDAQ100レバレッジ	2,781,508,749円	5,228,522,038円
		iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース	1,316,166,367円	1,652,820,519円
		iFreeETF 米国10年国債先物インバース	206,499,114円	180,694,010円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	3,763,676,703円	3,375,604,286円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	1,851円	1,851円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	1,805円	1,805円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	1,763円	1,763円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	1,957円	1,957円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	1,773円	1,773円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	1,606円	1,606円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	1,427円	1,427円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	1,922円	1,922円
		ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド	-円	984円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	-円	61,168,846円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	1,942円	-円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	1,058円	-円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	1,604円	-円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	-円	7,039,030円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	1,705円	1,705円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,777円	1,777円
	計		17,285,205,019円	22,100,706,623円
2.		期末日における受益権の総数	17,285,205,019口	22,100,706,623口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年5月9日 至2025年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	120,207	6,790,787
合計	120,207	6,790,787

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年5月8日現在	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0160円	1.0177円
(1万口当たり純資産額)	(10,160円)	(10,177円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	1286国庫短期証券	3,500,000,000	3,499,880,301
	1296国庫短期証券	11,500,000,000	11,494,159,486
国債証券 合計			14,994,039,787
合計			14,994,039,787

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。