SMDAM日経225上場投信（1397）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月6日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月9日-平成29年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月8日 | 2017年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 494,285,017 | 775,380,967 |
| 株式 | 36,031,433,040 | 36,326,480,120 |
| 派生商品評価勘定 | 8,890,320 | － |
| 未収配当金 | 262,961,940 | 277,546,536 |
| 前払金 | － | 28,650,000 |
| 差入委託証拠金 | 34,040,000 | 47,560,000 |
| 流動資産計 | 36,831,610,317 | 37,455,617,623 |
| 資産の部合計 | 36,831,610,317 | 37,455,617,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,712,640 |
| 前受金 | 8,940,000 | － |
| 未払収益分配金 | 280,224,100 | 292,698,564 |
| 未払受託者報酬 | 8,111,510 | 8,632,420 |
| 未払委託者報酬 | 14,600,648 | 15,538,287 |
| 未払利息 | 2,436 | 3,346 |
| その他未払費用 | 6,190,573 | 6,185,238 |
| 流動負債計 | 318,069,267 | 351,770,495 |
| 負債の部合計 | 318,069,267 | 351,770,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,583,285,350 | 39,069,325,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,069,744,300 | -1,965,478,087 |
| 元本等合計 | 36,513,541,050 | 37,103,847,128 |
| 純資産の部合計 | 36,513,541,050 | 37,103,847,128 |
| 負債・純資産合計 | 36,831,610,317 | 37,455,617,623 |
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