SMDAM日経225上場投信（1397）の損益計算書

【提出】

2017年7月6日 9:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月9日-平成29年4月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月9日至 2016年10月8日	自 2016年10月9日至 2017年4月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	310,265,640	321,690,196
有価証券売買等損益	1,939,409,500	3,358,476,040
派生商品取引等損益	53,851,400	52,724,960
その他収益	30,507	32,675
営業収益合計	2,303,557,047	3,732,923,871
営業費用
支払利息	227,018	287,253
受託者報酬	8,111,510	8,632,420
委託者報酬	14,600,648	15,538,287
その他費用	6,265,974	6,214,523
営業費用合計	29,205,150	30,672,483
営業利益又は営業損失（△）	2,274,351,897	3,702,251,388
経常利益又は経常損失（△）	2,274,351,897	3,702,251,388
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,274,351,897	3,702,251,388
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,069,744,300	-1,965,478,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,204,414,985	1,057,179,525
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,204,414,985	1,057,179,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,323,533,689	362,466,136
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,323,533,689	362,466,136
分配金	280,224,100	292,698,564