SMDAM日経225上場投信（1397）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月4日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/09-2023/10/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月8日 | 2023年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,730,341 | 22,949,801 |
| コール・ローン | 1,255,416,096 | 1,164,135,454 |
| 株式 | 89,323,135,000 | 111,689,866,800 |
| 派生商品評価勘定 | 9,265,900 | 657,800 |
| 未収配当金 | 890,642,064 | 851,790,200 |
| 前払金 | 8,968,900 | 72,691,200 |
| 差入委託証拠金 | 103,320,000 | 97,920,000 |
| 流動資産計 | 91,614,478,301 | 113,900,011,255 |
| 資産の部合計 | 91,614,478,301 | 113,900,011,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,441,200 | 73,371,000 |
| 未払収益分配金 | 962,174,655 | 923,164,928 |
| 未払受託者報酬 | 23,070,110 | 27,233,788 |
| 未払委託者報酬 | 41,526,243 | 49,020,825 |
| 未払利息 | 303 | 1,434 |
| その他未払費用 | 16,442,208 | 18,563,967 |
| 流動負債計 | 1,060,654,719 | 1,091,355,942 |
| 負債の部合計 | 1,060,654,719 | 1,091,355,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,433,085,795 | 71,238,762,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,120,737,787 | 41,569,892,998 |
| （分配準備積立金） | 2,981,392 | 2,965,100 |
| 元本等合計 | 90,553,823,582 | 112,808,655,313 |
| 純資産の部合計 | 90,553,823,582 | 112,808,655,313 |
| 負債・純資産合計 | 91,614,478,301 | 113,900,011,255 |
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