SMDAM日経225上場投信（1397）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/09-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月8日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,949,801 | 29,904,238 |
| コール・ローン | 1,164,135,454 | 1,441,268,698 |
| 株式 | 111,689,866,800 | 187,762,241,160 |
| 派生商品評価勘定 | 657,800 | 17,163,000 |
| 未収入金 | － | 1,186,711,600 |
| 未収配当金 | 851,790,200 | 1,347,849,644 |
| 前払金 | 72,691,200 | 101,727,400 |
| 差入委託証拠金 | 97,920,000 | 215,685,336 |
| 流動資産計 | 113,900,011,255 | 192,102,551,076 |
| 資産の部合計 | 113,900,011,255 | 192,102,551,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 73,371,000 | 75,050,100 |
| 未払収益分配金 | 923,164,928 | 1,446,930,924 |
| 未払受託者報酬 | 27,233,788 | 38,567,579 |
| 未払委託者報酬 | 49,020,825 | 69,421,686 |
| 未払利息 | 1,434 | － |
| その他未払費用 | 18,563,967 | 27,603,548 |
| 流動負債計 | 1,091,355,942 | 1,657,573,837 |
| 負債の部合計 | 1,091,355,942 | 1,657,573,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,238,762,315 | 94,649,405,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,569,892,998 | 95,795,571,929 |
| （分配準備積立金） | 2,965,100 | 3,495,301 |
| 元本等合計 | 112,808,655,313 | 190,444,977,239 |
| 純資産の部合計 | 112,808,655,313 | 190,444,977,239 |
| 負債・純資産合計 | 113,900,011,255 | 192,102,551,076 |
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