SMDAM東証REIT指数上場投信（1398）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月24日-平成27年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 163,734,891 |
| 投資証券 | 11,040,680,200 |
| 未収配当金 | 101,877,497 |
| 未収利息 | 44 |
| 前払金 | 1,017,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,428,000 |
| 流動資産計 | 11,308,737,632 |
| 資産の部合計 | 11,308,737,632 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,024,344 |
| 未払収益分配金 | 94,602,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,524 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,821 |
| その他未払費用 | 1,064,073 |
| 流動負債計 | 103,090,002 |
| 負債の部合計 | 103,090,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,695,152,400 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,489,504,770 |
| 元本等合計 | 11,205,647,630 |
| 純資産の部合計 | 11,205,647,630 |
| 負債・純資産合計 | 11,308,737,632 |
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