SMDAM東証REIT指数上場投信（1398）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月8日 | 2022年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,488,769 | 18,398,248 |
| コール・ローン | 443,212,096 | 496,516,034 |
| 投資証券 | 102,419,077,150 | 97,165,569,400 |
| 未収入金 | 946,972,900 | 801,685,435 |
| 未収配当金 | 1,298,783,147 | 1,167,982,624 |
| 前払金 | 44,907,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 39,227,500 | 41,712,500 |
| 流動資産計 | 105,200,669,062 | 99,691,864,241 |
| 資産の部合計 | 105,200,669,062 | 99,691,864,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,589,100 | 619,100 |
| 前受金 | － | 1,056,500 |
| 未払金 | 44,810,900 | － |
| 未払収益分配金 | 1,221,810,195 | 1,140,074,930 |
| 未払受託者報酬 | 11,681,651 | 11,092,898 |
| 未払委託者報酬 | 52,567,489 | 49,918,121 |
| その他未払費用 | 11,487,547 | 10,215,001 |
| 流動負債計 | 1,346,946,882 | 1,212,976,550 |
| 負債の部合計 | 1,346,946,882 | 1,212,976,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,072,066,594 | 88,762,976,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,781,655,586 | 9,715,910,967 |
| （分配準備積立金） | 4,130,763 | 75,719 |
| 元本等合計 | 103,853,722,180 | 98,478,887,691 |
| 純資産の部合計 | 103,853,722,180 | 98,478,887,691 |
| 負債・純資産合計 | 105,200,669,062 | 99,691,864,241 |
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