SMDAM東証REIT指数上場投信（1398）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/09-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月8日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,562,049 | 978,737 |
| コール・ローン | 216,613,370 | 156,217,815 |
| 投資証券 | 123,866,762,850 | 138,865,053,100 |
| 派生商品評価勘定 | 16,074,400 | 59,526,400 |
| 未収入金 | － | 2,170,625,002 |
| 未収配当金 | 2,246,265,731 | 2,205,601,274 |
| 未収利息 | 2,811 | － |
| 差入委託証拠金 | 34,644,258 | 26,900,040 |
| 流動資産計 | 126,381,925,469 | 143,484,902,368 |
| 資産の部合計 | 126,381,925,469 | 143,484,902,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 21,300,000 | 57,474,500 |
| 未払収益分配金 | 2,175,970,856 | 2,125,211,857 |
| 未払受託者報酬 | 13,590,236 | 15,659,966 |
| 未払委託者報酬 | 61,156,143 | 70,469,942 |
| その他未払費用 | 12,253,014 | 12,597,684 |
| 流動負債計 | 2,284,270,249 | 2,281,413,949 |
| 負債の部合計 | 2,284,270,249 | 2,281,413,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,760,067,236 | 134,863,615,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,662,412,016 | 6,339,872,935 |
| （分配準備積立金） | 3,926,125 | 1,142,654 |
| 元本等合計 | 124,097,655,220 | 141,203,488,419 |
| 純資産の部合計 | 124,097,655,220 | 141,203,488,419 |
| 負債・純資産合計 | 126,381,925,469 | 143,484,902,368 |
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