有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 634 | 276,424,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 | 349 | 122,848,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 2,282 | 383,376,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 463 | 241,223,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 459 | 217,795,500 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,704 | 462,636,000 | ||
| ケネディックス・レジデンシャル投資法人 | 459 | 140,454,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 785 | 467,075,000 | ||
| GLP投資法人 | 3,400 | 435,200,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 670 | 158,991,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 2,268 | 559,969,200 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 102 | 139,332,000 | ||
| SIA不動産投資法人 | 98 | 42,924,000 | ||
| イオンリート投資法人 | 1,698 | 223,456,800 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 1,025 | 188,292,500 | ||
| 日本リート投資法人 | 511 | 149,314,200 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 714 | 76,469,400 | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 | 97 | 18,769,500 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 1,037 | 138,024,700 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 205 | 24,620,500 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 463 | 130,195,600 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 155 | 17,282,500 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 213 | 19,596,000 | ||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 | 108 | 16,956,000 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4,878 | 759,504,600 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 174 | 24,534,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 1,850 | 1,228,400,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,714 | 1,132,954,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 3,344 | 872,115,200 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 3,042 | 515,923,200 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,143 | 538,353,000 | ||
| プレミア投資法人 | 1,727 | 239,362,200 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 1,284 | 209,292,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 253 | 116,886,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3,605 | 645,655,500 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 1,732 | 347,785,600 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 4,187 | 318,630,700 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 651 | 339,822,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 1,326 | 123,450,600 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,155 | 279,048,000 | ||
| 福岡リート投資法人 | 977 | 192,762,100 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 530 | 341,850,000 | ||
| 積水ハウス・SI投資法人 | 1,339 | 159,742,700 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 1,862 | 161,435,400 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 633 | 440,568,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 779 | 107,346,200 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 226 | 41,584,000 | ||
| トップリート投資法人 | 232 | 103,472,000 | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 978 | 229,830,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4,344 | 426,580,800 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 2,154 | 189,552,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 1,658 | 251,021,200 | ||
| 合計 | 67,676 | 14,988,686,400 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
