有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算されるイとロの合計額とし、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
イ 計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.2376%(税抜き0.22%)以内の率を乗じて得た額
ロ ファンドの信託約款に規定する不動産投資信託証券の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.54(税抜き0.5)以内を乗じて得た額
なお、平成28年 6月 2日現在における上記イおよびロに規定する率は以下の通りです。(今後、変更される場合があります。)
イの率および委託会社と受託会社の配分

合計	委託会社	受託会社
年0.2376% (税抜き0.22%)	年0.18%	年0.04%

ロの率および委託会社と受託会社の配分

合計	委託会社	受託会社
0.54 (税抜き0.5)	0.25	0.25

※上記の配分(税抜き)には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行、名義登録・分配金支払事務等の対価