有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/09-2025/03/08)
(1)【投資状況】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。
SMDAM 東証REIT指数上場投信
| 2025年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 日本 | 122,170,201,550 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,865,371,699 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 124,035,573,249 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| リート指数先物取引 | 買建 | 日本 | 597,642,500 | 0.48 |
| 合計 | 買建 | - | 597,642,500 | 0.48 |
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