DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表

【提出】
2016年2月17日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年11月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン464
親投資信託受益証券4,230,847
未収入金79
流動資産計4,231,390
資産の部合計4,231,390
負債の部
流動負債
未払受託者報酬83
未払委託者報酬478
その他未払費用9
流動負債計570
負債の部合計570
純資産の部
元本等
元本4,160,024
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）70,796
純資産の部合計4,230,820
負債・純資産合計4,231,390

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