DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,800 |
| コール・ローン | 464 | 1,112,157 |
| 親投資信託受益証券 | 4,230,847 | 1,791,803,321 |
| 未収入金 | 79 | 3,824,205 |
| 流動資産計 | 4,231,390 | 1,796,775,483 |
| 資産の部合計 | 4,231,390 | 1,796,775,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,791,746 |
| 未払受託者報酬 | 83 | 166,016 |
| 未払委託者報酬 | 478 | 996,403 |
| その他未払費用 | 9 | 52,497 |
| 流動負債計 | 570 | 5,006,662 |
| 負債の部合計 | 570 | 5,006,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,160,024 | 1,913,772,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,796 | -122,003,969 |
| 純資産の部合計 | 4,230,820 | 1,791,768,821 |
| 負債・純資産合計 | 4,231,390 | 1,796,775,483 |
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