DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,800 | 69,107 |
| コール・ローン | 1,112,157 | 7,216,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,803,321 | 8,651,791,081 |
| 未収入金 | 3,824,205 | 8,614,146 |
| 流動資産計 | 1,796,775,483 | 8,667,691,331 |
| 資産の部合計 | 1,796,775,483 | 8,667,691,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,791,746 | 8,453,319 |
| 未払受託者報酬 | 166,016 | 1,052,776 |
| 未払委託者報酬 | 996,403 | 6,316,819 |
| その他未払費用 | 52,497 | 245,057 |
| 流動負債計 | 5,006,662 | 16,067,971 |
| 負債の部合計 | 5,006,662 | 16,067,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,913,772,790 | 7,495,546,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,003,969 | 1,156,076,438 |
| 純資産の部合計 | 1,791,768,821 | 8,651,623,360 |
| 負債・純資産合計 | 1,796,775,483 | 8,667,691,331 |
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