DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,107 | 6,665,636 |
| コール・ローン | 7,216,997 | 9,273,930 |
| 親投資信託受益証券 | 8,651,791,081 | 18,237,640,000 |
| 未収入金 | 8,614,146 | 14,600,282 |
| 流動資産計 | 8,667,691,331 | 18,268,179,848 |
| 資産の部合計 | 8,667,691,331 | 18,268,179,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,453,319 | 14,073,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,776 | 1,704,360 |
| 未払委託者報酬 | 6,316,819 | 14,402,242 |
| その他未払費用 | 245,057 | 465,624 |
| 流動負債計 | 16,067,971 | 30,646,055 |
| 負債の部合計 | 16,067,971 | 30,646,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,495,546,922 | 15,527,867,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,156,076,438 | 2,709,666,765 |
| 純資産の部合計 | 8,651,623,360 | 18,237,533,793 |
| 負債・純資産合計 | 8,667,691,331 | 18,268,179,848 |
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