DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 658 |
| コール・ローン | 464 | 38,796 |
| 親投資信託受益証券 | 4,230,847 | 399,453,020 |
| 未収入金 | 79 | 803,358 |
| 流動資産計 | 4,231,390 | 400,295,832 |
| 資産の部合計 | 4,231,390 | 400,295,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 796,250 |
| 未払受託者報酬 | 83 | 6,683 |
| 未払委託者報酬 | 478 | 40,299 |
| その他未払費用 | 9 | 2,162 |
| 流動負債計 | 570 | 845,394 |
| 負債の部合計 | 570 | 845,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,160,024 | 450,931,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,796 | -51,480,597 |
| 純資産の部合計 | 4,230,820 | 399,450,438 |
| 負債・純資産合計 | 4,231,390 | 400,295,832 |
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