DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,800 | 70,086 |
| コール・ローン | 1,112,157 | 3,283,452 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,803,321 | 4,353,023,831 |
| 未収入金 | 3,824,205 | 8,497,545 |
| 流動資産計 | 1,796,775,483 | 4,364,874,914 |
| 資産の部合計 | 1,796,775,483 | 4,364,874,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,791,746 | 8,412,003 |
| 未払受託者報酬 | 166,016 | 477,076 |
| 未払委託者報酬 | 996,403 | 2,862,662 |
| その他未払費用 | 52,497 | 127,130 |
| 流動負債計 | 5,006,662 | 11,878,871 |
| 負債の部合計 | 5,006,662 | 11,878,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,913,772,790 | 4,128,074,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,003,969 | 224,921,746 |
| 純資産の部合計 | 1,791,768,821 | 4,352,996,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,796,775,483 | 4,364,874,914 |
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