DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,107 | 910,646 |
| コール・ローン | 7,216,997 | 10,019,068 |
| 親投資信託受益証券 | 8,651,791,081 | 12,714,911,741 |
| 未収入金 | 8,614,146 | 28,359,180 |
| 流動資産計 | 8,667,691,331 | 12,754,200,635 |
| 資産の部合計 | 8,667,691,331 | 12,754,200,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,453,319 | 28,142,012 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,776 | 1,258,236 |
| 未払委託者報酬 | 6,316,819 | 9,616,604 |
| その他未払費用 | 245,057 | 344,849 |
| 流動負債計 | 16,067,971 | 39,361,701 |
| 負債の部合計 | 16,067,971 | 39,361,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,495,546,922 | 10,531,805,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,156,076,438 | 2,183,033,304 |
| 純資産の部合計 | 8,651,623,360 | 12,714,838,934 |
| 負債・純資産合計 | 8,667,691,331 | 12,754,200,635 |
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