DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,665,636 | 163,357 |
| コール・ローン | 9,273,930 | 19,882,393 |
| 親投資信託受益証券 | 18,237,640,000 | 21,860,421,926 |
| 未収入金 | 14,600,282 | 36,812,991 |
| 流動資産計 | 18,268,179,848 | 21,917,280,667 |
| 資産の部合計 | 18,268,179,848 | 21,917,280,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,073,829 | 36,443,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,360 | 2,141,912 |
| 未払委託者報酬 | 14,402,242 | 18,099,596 |
| その他未払費用 | 465,624 | 551,619 |
| 流動負債計 | 30,646,055 | 57,236,141 |
| 負債の部合計 | 30,646,055 | 57,236,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,527,867,028 | 17,748,259,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,709,666,765 | 4,111,784,777 |
| 純資産の部合計 | 18,237,533,793 | 21,860,044,526 |
| 負債・純資産合計 | 18,268,179,848 | 21,917,280,667 |
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