DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 576,886 | 794,075 |
| コール・ローン | 23,202,125 | 22,081,360 |
| 親投資信託受益証券 | 29,077,629,410 | 30,892,609,959 |
| 未収入金 | 48,127,721 | 30,206,220 |
| 流動資産計 | 29,149,536,142 | 30,945,691,614 |
| 資産の部合計 | 29,149,536,142 | 30,945,691,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,509,380 | 29,560,086 |
| 未払受託者報酬 | 2,740,776 | 3,268,060 |
| 未払委託者報酬 | 21,109,301 | 19,608,527 |
| その他未払費用 | 674,086 | 779,352 |
| 流動負債計 | 72,033,543 | 53,216,025 |
| 負債の部合計 | 72,033,543 | 53,216,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,045,661,604 | 25,831,054,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,031,840,995 | 5,061,421,510 |
| 純資産の部合計 | 29,077,502,599 | 30,892,475,589 |
| 負債・純資産合計 | 29,149,536,142 | 30,945,691,614 |
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