DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,105 | 908,769 |
| コール・ローン | 29,390,225 | 37,598,409 |
| 親投資信託受益証券 | 43,460,144,089 | 58,278,551,396 |
| 未収入金 | 175,097,114 | 118,312,878 |
| 流動資産計 | 43,664,765,533 | 58,435,371,452 |
| 資産の部合計 | 43,664,765,533 | 58,435,371,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 174,528,866 | 117,042,383 |
| 未払受託者報酬 | 4,187,989 | 5,542,582 |
| 未払委託者報酬 | 25,128,191 | 33,255,693 |
| その他未払費用 | 964,733 | 1,233,966 |
| 流動負債計 | 204,809,779 | 157,074,624 |
| 負債の部合計 | 204,809,779 | 157,074,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,275,178,366 | 33,323,489,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,184,777,388 | 24,954,807,212 |
| （分配準備積立金） | 6,505,852,694 | 5,898,636,238 |
| 元本等合計 | 43,459,955,754 | 58,278,296,828 |
| 純資産の部合計 | 43,459,955,754 | 58,278,296,828 |
| 負債・純資産合計 | 43,664,765,533 | 58,435,371,452 |
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