DCニッセイ外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 349,628 | 792,561,117 |
| コール・ローン | 52,853,294 | 62,055,327 |
| 親投資信託受益証券 | 80,297,053,107 | 82,862,606,522 |
| 未収入金 | 49,371,006 | 92,273,939 |
| 流動資産計 | 80,399,627,035 | 83,809,496,905 |
| 資産の部合計 | 80,399,627,035 | 83,809,496,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,322,829 | 102,855,308 |
| 未払受託者報酬 | 7,663,197 | 9,056,749 |
| 未払委託者報酬 | 45,979,341 | 54,340,667 |
| 未払利息 | － | 186 |
| その他未払費用 | 1,661,534 | 1,936,839 |
| 流動負債計 | 103,626,901 | 168,189,749 |
| 負債の部合計 | 103,626,901 | 168,189,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,334,362,262 | 43,978,493,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,961,637,872 | 39,662,813,442 |
| （分配準備積立金） | 24,426,878,643 | 22,638,627,281 |
| 元本等合計 | 80,296,000,134 | 83,641,307,156 |
| 純資産の部合計 | 80,296,000,134 | 83,641,307,156 |
| 負債・純資産合計 | 80,399,627,035 | 83,809,496,905 |
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